Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AUD H
LU1371569549
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AUD H/ LU1371569549 /
NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0090 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,0290AUD |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
02.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
Aktywa: |
990,38 mln
USD
|
Data startu: |
03.03.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 AUD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
85,77% |
Gotówka |
|
2,77% |
Inne |
|
11,46% |
Kraje
Indonezja |
|
13,36% |
Republika Korei |
|
11,18% |
Hong Kong, Chiny |
|
9,97% |
Filipiny |
|
8,14% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
8,05% |
Singapur |
|
4,45% |
Japonia |
|
3,94% |
Chiny |
|
3,75% |
Indie |
|
3,62% |
Kajmany |
|
3,42% |
Gotówka |
|
2,77% |
Australia |
|
2,09% |
Holandia |
|
1,38% |
Tajlandia |
|
1,37% |
USA |
|
1,15% |
Inne |
|
21,36% |