Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AUD H
LU1371569549
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AUD H/ LU1371569549 /
| NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.0130 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 7.9960AUD |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Asia |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/05 |
| Última distribución: |
01/08/2024 |
| Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Volumen de fondo: |
1.01 mil millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
03/03/2016 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.75% |
| Inversión mínima: |
2,500.00 AUD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
| Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
| Bonds |
|
98.12% |
| Cash |
|
1.54% |
| Otros |
|
0.34% |
Países
| Indonesia |
|
14.85% |
| Korea, Republic Of |
|
11.52% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
10.14% |
| Philippines |
|
9.48% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.16% |
| Singapore |
|
4.99% |
| Japan |
|
4.22% |
| China |
|
3.64% |
| Cayman Islands |
|
3.44% |
| India |
|
3.28% |
| Australia |
|
2.03% |
| Cash |
|
1.54% |
| Thailand |
|
1.32% |
| Netherlands |
|
1.10% |
| United States of America |
|
1.10% |
| Otros |
|
19.19% |
