Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PLN H
LU2268342495
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PLN H/ LU2268342495 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0140 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,5580PLN |
+0,15% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide income and capital growth. At least 70% invested into investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Alap forgalma: |
1,01 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 12. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 PLN |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,70% |
| Egyéb |
|
9,30% |
Országok
| Indonézia |
|
14,81% |
| Dél-Korea |
|
12,07% |
| Hong Kong, Kína |
|
11,75% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
9,63% |
| Fülöp-szigetek |
|
9,57% |
| Szingapúr |
|
4,81% |
| Kína |
|
3,51% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,24% |
| Japán |
|
2,83% |
| India |
|
2,70% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,49% |
| Ausztrália |
|
2,02% |
| Thaiföld |
|
1,77% |
| Hollandia |
|
1,04% |
| Egyesült Királyság |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
17,36% |
