RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PLN H/  LU2268342495  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,5580PLN +0,15% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,63 -0,78 -1,39 -0,21 1,05 0,09 2,42 -1,37 -0,59 0,37 -0,09 -2,16%
2022 -2,12 -1,90 -2,35 -2,28 -0,43 -1,82 0,23 0,78 -2,18 -9,85 8,51 3,44 -10,45%
2023 4,49 -2,13 1,02 1,05 -1,23 0,37 0,28 -1,57 -1,70 -1,32 3,96 3,36 +6,48%
2024 -0,18 -0,51 0,87 -1,85 1,46 0,94 1,05 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,75% 3,73% 4,76% 5,92% -%
Sharpe ráta -0,15 0,61 0,22 -0,79 -
Legjobb hónap +3,36% +1,46% +3,96% +8,51% -
Legrosszabb hónap -1,85% -1,85% -1,85% -9,85% -
Maximális veszteség -2,13% -2,13% -4,85% -22,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték PLN-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,5900 +4,06% -9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 8,9260 +4,48% -8,42%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7410 +2,31% -11,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 7,8210 +2,66% -12,28%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,9790 +4,02% -9,11%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 7,9350 +4,07% -9,52%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,8840 +2,80% -10,30%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,7150 +4,02% -9,09%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 76,2100 +1,66% -11,46%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,5580 +4,73% -2,91%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 9,9460 +5,96% -2,87%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9750 +3,83% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,5240 +2,87% -12,94%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,2670 +0,23% -16,85%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 7,8440 +4,06% -9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,1100 +4,67% -7,98%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,1300 +4,49% -8,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,6240 +2,72% -13,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,7850 +4,49% -8,42%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,7370 +2,26% -14,41%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 14,4800 +4,10% -9,50%

Teljesítmény

YTD  
+1,75%
6 Hónap  
+2,93%
1 Év  
+4,73%
3 Év
  -2,91%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,08%
Év
2023  
+6,48%
2022
  -10,45%
2021
  -2,16%