RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Dis EUR/  LU2376060948  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0170 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,2350EUR +0,18% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - -0,33 2,34 0,39 4,40 -
2022 -4,31 -0,68 -2,95 -1,29 -0,03 -1,65 1,84 -2,95 -7,06 -6,48 14,90 -5,30 -16,33%
2023 9,79 -4,07 0,70 -4,23 1,59 1,44 3,57 -3,72 -2,01 -4,12 3,29 4,10 +5,44%
2024 -3,62 2,16 5,09 -0,62 -3,12 1,71 1,40 -2,43 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,09% 11,76% 11,61% 14,52% -%
Sharpe ráta -0,26 0,00 -0,13 -0,35 -
Legjobb hónap +5,09% +5,09% +5,09% +14,90% -
Legrosszabb hónap -3,62% -3,12% -4,12% -7,06% -
Maximális veszteség -7,95% -7,95% -7,95% -24,09% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,2350 +2,03% -4,73%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Ac... Újrabefektetés 1,3150 +0,61% -5,94%
Fidelity Funds - Asia Pacific Op... Újrabefektetés 25,8800 +0,27% -9,61%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Di... Osztalékfizetés 12,9900 +1,01% -7,56%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Ac... Újrabefektetés 3 443,0000 +3,86% +4,56%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Ac... Újrabefektetés 1,2870 +2,14% -7,61%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Ac... Újrabefektetés 17,4400 +2,05% -4,75%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Ac... Újrabefektetés 14,3600 +5,36% -9,51%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 22,8000 +5,21% -9,95%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 13,8000 +1,91% -5,12%
Fidelity Funds - Asia Pacific Op... Újrabefektetés 28,9500 +1,01% -7,54%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 33,2600 +1,90% -5,22%
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Ac... Újrabefektetés 13,7200 +4,33% -12,22%

Teljesítmény

YTD  
+0,25%
6 Hónap  
+1,76%
1 Év  
+2,03%
3 Év
  -4,73%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,94%
Év
2023  
+5,44%
2022
  -16,33%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,09 EUR
2023. 08. 01. 0,12 EUR
2022. 08. 01. 0,00 EUR