Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Acc USD/ LU2045877524 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.3600USD | +0.07% | reinvestment | Equity Asia/Pacific ex Japan | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.19 | -0.31 | 2.86 | 3.45 | -1.46 | -4.93 | 0.19 | -2.18 | 2.10 | -1.87 | 5.21 | +2.86% |
| 2022 | -5.68 | -0.64 | -4.06 | -6.25 | 1.86 | -4.08 | -0.73 | -4.29 | -10.58 | -4.58 | 20.00 | -1.81 | -21.33% |
| 2023 | 11.37 | -6.28 | 3.24 | -2.78 | -1.91 | 3.96 | 4.53 | -5.30 | -4.28 | -4.32 | 6.66 | 5.58 | +9.06% |
| 2024 | -5.42 | 1.71 | 4.90 | -1.61 | -1.63 | 0.43 | 2.44 | 0.63 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.27% | 12.64% | 13.53% | 16.91% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.13 | 0.48 | 0.14 | -0.40 | - |
| Лучший месяц | +5.58% | +4.90% | +6.66% | +20.00% | - |
| Худший месяц | -5.42% | -1.63% | -5.42% | -10.58% | - |
| Максимальный убыток | -7.15% | -7.15% | -9.61% | -33.51% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Di... | paying dividend | 9.2350 | +2.03% | -4.73% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Ac... | reinvestment | 1.3150 | +0.61% | -5.94% | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Op... | reinvestment | 25.8800 | +0.27% | -9.61% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Di... | paying dividend | 12.9900 | +1.01% | -7.56% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Ac... | reinvestment | 3,443.0000 | +3.86% | +4.56% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Ac... | reinvestment | 1.2870 | +2.14% | -7.61% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Ac... | reinvestment | 17.4400 | +2.05% | -4.75% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.I Ac... | reinvestment | 14.3600 | +5.36% | -9.51% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.Y Ac... | reinvestment | 22.8000 | +5.21% | -9.95% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.Y Di... | paying dividend | 13.8000 | +1.91% | -5.12% | |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Op... | reinvestment | 28.9500 | +1.01% | -7.54% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.Y Ac... | reinvestment | 33.2600 | +1.90% | -5.22% | |
| Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Ac... | reinvestment | 13.7200 | +4.33% | -12.22% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.66% | ||
| 1 год | +5.36% | ||
| 3 года | -9.51% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -10.75% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.06% | ||
| 2022 | -21.33% | ||
| 2021 | +2.86% | ||
