Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Dis USD
LU1295424540
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Dis USD/ LU1295424540 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
18.6000USD |
+1.20% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve income and longterm capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in the Asia Pacific region. The Investment Manager will select investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Gross) Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Jochen Breuer |
Объем фонда: |
340.82 млн
USD
|
Дата запуска: |
05.10.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
99.37% |
Cash |
|
0.57% |
Другие |
|
0.06% |
Страны
Australia |
|
17.79% |
Taiwan, Province Of China |
|
15.87% |
Korea, Republic Of |
|
15.31% |
Hong Kong, SAR of China |
|
12.77% |
Singapore |
|
10.01% |
Cayman Islands |
|
7.76% |
India |
|
5.65% |
China |
|
5.47% |
Thailand |
|
3.25% |
Indonesia |
|
1.91% |
United Kingdom |
|
1.60% |
Finland |
|
1.19% |
Japan |
|
0.80% |
Cash |
|
0.57% |
Другие |
|
0.05% |
Отрасли
Consumer goods |
|
25.30% |
IT/Telecommunication |
|
23.99% |
Finance |
|
19.44% |
real estate |
|
10.93% |
Industry |
|
9.42% |
Commodities |
|
5.75% |
Utilities |
|
3.26% |
Energy |
|
1.27% |
Cash |
|
0.57% |
Другие |
|
0.07% |