Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD
LU1119993845
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD/ LU1119993845 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.4000HKD |
+0.30% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve income and longterm capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in the Asia Pacific region. The Investment Manager will select investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Gross) Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Jochen Breuer |
| Объем фонда: |
331.9 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 HKD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
98.97% |
| Cash |
|
0.55% |
| Другие |
|
0.48% |
Страны
| Australia |
|
17.26% |
| Taiwan, Province Of China |
|
15.84% |
| Korea, Republic Of |
|
15.23% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
13.11% |
| Singapore |
|
9.08% |
| Cayman Islands |
|
7.61% |
| China |
|
6.28% |
| India |
|
5.92% |
| Thailand |
|
2.88% |
| United Kingdom |
|
1.88% |
| Indonesia |
|
1.87% |
| Finland |
|
1.11% |
| Japan |
|
0.90% |
| Cash |
|
0.55% |
| Другие |
|
0.48% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
24.29% |
| IT/Telecommunication |
|
24.19% |
| Finance |
|
20.01% |
| real estate |
|
11.53% |
| Industry |
|
8.02% |
| Commodities |
|
5.00% |
| Utilities |
|
4.76% |
| Energy |
|
1.17% |
| Cash |
|
0.55% |
| Другие |
|
0.48% |
