Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD
LU1119993845
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD/ LU1119993845 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,4000HKD |
+0,30% |
płacące dywidendę |
Akcje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve income and longterm capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in the Asia Pacific region. The Investment Manager will select investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Gross) Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Jochen Breuer |
| Aktywa: |
331,9 mln
USD
|
| Data startu: |
16.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
98,97% |
| Gotówka |
|
0,55% |
| Inne |
|
0,48% |
Kraje
| Australia |
|
17,26% |
| Tajwan, Chiny |
|
15,84% |
| Republika Korei |
|
15,23% |
| Hong Kong, Chiny |
|
13,11% |
| Singapur |
|
9,08% |
| Kajmany |
|
7,61% |
| Chiny |
|
6,28% |
| Indie |
|
5,92% |
| Tajlandia |
|
2,88% |
| Wielka Brytania |
|
1,88% |
| Indonezja |
|
1,87% |
| Finlandia |
|
1,11% |
| Japonia |
|
0,90% |
| Gotówka |
|
0,55% |
| Inne |
|
0,48% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
24,29% |
| IT/Telekomunikacja |
|
24,19% |
| Finanse |
|
20,01% |
| Nieruchomości |
|
11,53% |
| Przemysł |
|
8,02% |
| Towary |
|
5,00% |
| Dostawcy |
|
4,76% |
| Energia |
|
1,17% |
| Pieniądze |
|
0,55% |
| Inne |
|
0,48% |
