Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD
LU1119993845
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD/ LU1119993845 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,4000HKD |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
The fund aims to achieve income and longterm capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in the Asia Pacific region. The Investment Manager will select investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Gross) Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Jochen Breuer |
| Alap forgalma: |
331,9 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 10. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,97% |
| Készpénz |
|
0,55% |
| Egyéb |
|
0,48% |
Országok
| Ausztrália |
|
17,26% |
| Tajvan, Kína |
|
15,84% |
| Dél-Korea |
|
15,23% |
| Hong Kong, Kína |
|
13,11% |
| Szingapúr |
|
9,08% |
| Kajmán-szigetek |
|
7,61% |
| Kína |
|
6,28% |
| India |
|
5,92% |
| Thaiföld |
|
2,88% |
| Egyesült Királyság |
|
1,88% |
| Indonézia |
|
1,87% |
| Finnország |
|
1,11% |
| Japán |
|
0,90% |
| Készpénz |
|
0,55% |
| Egyéb |
|
0,48% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
24,29% |
| IT/Telekommunikáció |
|
24,19% |
| Pénzügy |
|
20,01% |
| Ingatlanok |
|
11,53% |
| Ipar |
|
8,02% |
| Árupiac |
|
5,00% |
| Szállító |
|
4,76% |
| Energia |
|
1,17% |
| Készpénz |
|
0,55% |
| Egyéb |
|
0,48% |
