Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD
LU1345484361
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD/ LU1345484361 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.0176 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.8950USD |
+0.22% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Объем фонда: |
55.09 млн
USD
|
| Дата запуска: |
29.01.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
82.55% |
| Derivative |
|
12.25% |
| Other Assets |
|
2.79% |
| Cash |
|
2.41% |
Страны
| Asia (All) |
|
68.87% |
| Japan |
|
7.59% |
| Australia |
|
7.31% |
| Global |
|
6.69% |
| United States of America |
|
4.19% |
| United Kingdom |
|
2.94% |
| Cash |
|
2.41% |
Валюта
| US Dollar |
|
74.56% |
| Indian Rupee |
|
12.45% |
| Philippine Peso |
|
6.00% |
| Indonesian Rupiah |
|
4.23% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
2.04% |
| Другие |
|
0.72% |
