Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD
LU1345484361
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD/ LU1345484361 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0017 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,7928USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Aktywa: |
54,62 mln
USD
|
| Data startu: |
29.01.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
82,55% |
| Instrument pochodny |
|
12,25% |
| Inne aktywa |
|
2,79% |
| Gotówka |
|
2,41% |
Kraje
| Azja (wszystkie) |
|
68,87% |
| Japonia |
|
7,59% |
| Australia |
|
7,31% |
| globalna |
|
6,69% |
| USA |
|
4,19% |
| Wielka Brytania |
|
2,94% |
| Gotówka |
|
2,41% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
74,56% |
| Rupia indyjska |
|
12,45% |
| Peso filipińskie |
|
6,00% |
| Rupia indonezyjska |
|
4,23% |
| Juan renminbi chiński |
|
2,04% |
| Inne |
|
0,72% |
