Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD/  LU1345484361  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.+0.0017 Type of yield Investment Focus Investment company
7.7928USD +0.02% paying dividend Bonds Asia/Pacific FIL IM (LU) 

Investment strategy

: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Teilfonds wird im Bereich der Anleihen unter Investment Grade und der Schwellenmarktanleihen eine aktiv Zuordnung vornehmen. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
 

Investment goal

: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/05
Last Distribution: 01/08/2024
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Terrence Pang, Tae Ho Ryu
Fund volume: 54.62 mill.  USD
Launch date: 29/01/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 2,500.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
82.55%
Derivative
 
12.25%
Other Assets
 
2.79%
Cash
 
2.41%

Countries

Asia (All)
 
68.87%
Japan
 
7.59%
Australia
 
7.31%
Global
 
6.69%
United States of America
 
4.19%
United Kingdom
 
2.94%
Cash
 
2.41%

Currencies

US Dollar
 
74.56%
Indian Rupee
 
12.45%
Philippine Peso
 
6.00%
Indonesian Rupiah
 
4.23%
Chinese Yuan Renminbi
 
2.04%
Others
 
0.72%