RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD/  LU1345484361  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0092 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,9851USD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 3,29 0,47 0,27 1,63 0,48 0,67 0,27 0,94 0,21 0,81 -
2020 1,18 0,56 -11,44 6,30 3,65 2,85 2,14 2,21 -1,51 0,47 2,92 1,86 +10,58%
2021 -0,08 -0,48 -0,67 1,45 0,54 0,19 -0,99 1,45 -2,63 -3,23 -1,75 -1,27 -7,32%
2022 -2,34 -4,14 -3,01 -1,83 -1,89 -5,33 -0,04 0,25 -4,91 -4,10 4,82 4,92 -16,80%
2023 5,79 -2,13 -1,51 0,26 -1,64 0,51 0,77 -1,29 -0,98 -1,14 3,17 2,47 +4,05%
2024 0,65 0,39 0,98 -1,22 1,42 0,98 1,31 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,57% 2,57% 3,22% 6,36% 6,56%
Sharpe ráta 1,82 2,27 1,07 -1,53 -0,70
Legjobb hónap +2,47% +1,42% +3,17% +5,79% +6,30%
Legrosszabb hónap -1,22% -1,22% -1,29% -5,33% -11,44%
Maximális veszteség -1,45% -1,45% -3,60% -32,55% -32,67%
Túlteljesítés +0,89% - +2,31% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... Osztalékfizetés 7,9851 +7,14% -17,05%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,4690 +5,61% -21,76%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,1318 +5,95% -21,28%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 0,6213 +7,80% -19,19%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,6206 +6,60% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,4751 +6,91% -19,37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 5,8480 +6,61% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 0,6900 +4,85% -20,21%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... Újrabefektetés 7,9550 +5,57% -20,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... Újrabefektetés 10,3851 +6,60% -18,31%

Teljesítmény

YTD  
+4,57%
6 Hónap  
+4,65%
1 Év  
+7,14%
3 Év
  -17,05%
5 Év
  -4,50%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,62%
Év
2023  
+4,05%
2022
  -16,80%
2021
  -7,32%
2020  
+10,58%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,29 USD
2022. 08. 01. 0,38 USD
2021. 08. 02. 0,48 USD
2020. 08. 03. 0,58 USD
2019. 08. 01. 0,53 USD