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Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD/  LU1345484361  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0092 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,9851USD +0,12% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - 3,29 0,47 0,27 1,63 0,48 0,67 0,27 0,94 0,21 0,81 -
2020 1,18 0,56 -11,44 6,30 3,65 2,85 2,14 2,21 -1,51 0,47 2,92 1,86 +10,58%
2021 -0,08 -0,48 -0,67 1,45 0,54 0,19 -0,99 1,45 -2,63 -3,23 -1,75 -1,27 -7,32%
2022 -2,34 -4,14 -3,01 -1,83 -1,89 -5,33 -0,04 0,25 -4,91 -4,10 4,82 4,92 -16,80%
2023 5,79 -2,13 -1,51 0,26 -1,64 0,51 0,77 -1,29 -0,98 -1,14 3,17 2,47 +4,05%
2024 0,65 0,39 0,98 -1,22 1,42 0,98 1,31 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,57% 2,57% 3,22% 6,36% 6,56%
Sharpe Ratio 1,82 2,27 1,07 -1,53 -0,70
Bester Monat +2,47% +1,42% +3,17% +5,79% +6,30%
Schlechtester Monat -1,22% -1,22% -1,29% -5,33% -11,44%
Maximaler Verlust -1,45% -1,45% -3,60% -32,55% -32,67%
Outperformance +0,89% - +2,31% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... ausschüttend 7,9851 +7,14% -17,05%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,4690 +5,61% -21,76%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,1318 +5,95% -21,28%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 0,6213 +7,80% -19,19%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,6206 +6,60% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,4751 +6,91% -19,37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 5,8480 +6,61% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 0,6900 +4,85% -20,21%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... thesaurierend 7,9550 +5,57% -20,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... thesaurierend 10,3851 +6,60% -18,31%

Performance

lfd. Jahr  
+4,57%
6 Monate  
+4,65%
1 Jahr  
+7,14%
3 Jahre
  -17,05%
5 Jahre
  -4,50%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,62%
Jahr
2023  
+4,05%
2022
  -16,80%
2021
  -7,32%
2020  
+10,58%
 

Ausschüttungen

01.08.2023 0,29 USD
01.08.2022 0,38 USD
02.08.2021 0,48 USD
03.08.2020 0,58 USD
01.08.2019 0,53 USD