ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I Acc EUR H/  LU2367616906  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0180 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.0560EUR +0.22% reinvestment Bonds Asia/Pacific FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.43 -2.72 -3.27 -1.80 -1.40 -
2022 -2.37 -4.17 -3.18 -1.89 -2.02 -5.52 -0.28 0.03 -3.02 -6.38 4.56 4.58 -18.52%
2023 5.53 -2.27 -1.67 0.14 -1.82 0.33 0.65 -1.47 -1.11 -1.26 3.03 2.34 +2.13%
2024 0.56 0.27 0.88 -1.32 1.30 0.86 1.44 1.03 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.64% 2.78% 2.97% 6.44% -%
Коэффициент Шарпа 1.68 1.91 1.76 -1.68 -
Лучший месяц +2.34% +1.44% +3.03% +5.53% -
Худший месяц -1.32% -1.32% -1.47% -6.38% -
Максимальный убыток -1.56% -1.56% -2.58% -33.84% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... reinvestment 8.0560 +8.69% -20.32%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... paying dividend 7.7842 +10.30% -16.09%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... paying dividend 6.5263 +8.54% -20.89%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... paying dividend 6.1800 +8.77% -20.37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... paying dividend 0.6074 +5.58% -20.39%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... paying dividend 6.6789 +9.75% -17.37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... paying dividend 6.5320 +9.85% -18.38%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... paying dividend 5.8870 +9.75% -17.36%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... paying dividend 0.6950 +7.94% -19.41%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... reinvestment 10.5288 +9.75% -17.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.10%
6 месяцев  
+4.31%
1 год  
+8.69%
3 года
  -20.32%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -19.44%
Год
2023  
+2.13%
2022
  -18.52%