Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD
LU1509826852
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD/ LU1509826852 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0070 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.8480USD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Объем фонда: |
55.02 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.11.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.77% |
| Cash |
|
1.07% |
| Другие |
|
0.16% |
Страны
| Asia (All) |
|
72.07% |
| Japan |
|
8.42% |
| Australia |
|
6.07% |
| Global |
|
4.68% |
| United States of America |
|
4.26% |
| United Kingdom |
|
2.18% |
| France |
|
1.15% |
| Cash |
|
1.07% |
| Другие |
|
0.10% |
