Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD
LU1509826852
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD/ LU1509826852 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0070 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 5,8480USD |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Alap forgalma: |
55,02 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 11. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,77% |
| Készpénz |
|
1,07% |
| Egyéb |
|
0,16% |
Országok
| Ázsia (Összes) |
|
72,07% |
| Japán |
|
8,42% |
| Ausztrália |
|
6,07% |
| Globális |
|
4,68% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,26% |
| Egyesült Királyság |
|
2,18% |
| Franciaország |
|
1,15% |
| Készpénz |
|
1,07% |
| Egyéb |
|
0,10% |
