Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD
LU1509826852
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD/ LU1509826852 /
NAV7/23/2024 |
Chg.+0.0070 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5.8480USD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können.
Die getätigten Investitionen müssen keine Mindestanforderungen an das Rating erfüllen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
7/1/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Fund volume: |
55.02 mill.
USD
|
Launch date: |
11/22/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
98.77% |
Cash |
|
1.07% |
Others |
|
0.16% |
Countries
Asia (All) |
|
72.07% |
Japan |
|
8.42% |
Australia |
|
6.07% |
Global |
|
4.68% |
United States of America |
|
4.26% |
United Kingdom |
|
2.18% |
France |
|
1.15% |
Cash |
|
1.07% |
Others |
|
0.10% |