Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD/ LU1345482746 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0075 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
6.6206USD | +0.11% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.03 | -0.71 | 1.41 | 0.50 | 0.15 | -1.03 | 1.41 | -2.67 | -3.27 | -1.79 | -1.32 | -7.17% |
2022 | -2.38 | -4.17 | -3.08 | -1.87 | -1.93 | -5.37 | -0.08 | 0.20 | -2.86 | -6.20 | 4.77 | 4.87 | -17.23% |
2023 | 5.75 | -2.16 | -1.55 | 0.22 | -1.68 | 0.47 | 0.73 | -1.33 | -1.02 | -1.19 | 3.13 | 2.43 | +3.53% |
2024 | 0.61 | 0.35 | 0.94 | -1.27 | 1.38 | 0.94 | 1.27 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.57% | 2.57% | 3.22% | 6.45% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.60 | 2.06 | 0.90 | -1.59 | - |
Лучший месяц | +2.43% | +1.38% | +3.13% | +5.75% | - |
Худший месяц | -1.27% | -1.27% | -1.33% | -6.20% | - |
Максимальный убыток | -1.50% | -1.50% | -3.70% | -32.98% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... | paying dividend | 7.9851 | +7.14% | -17.05% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.4690 | +5.61% | -21.76% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.1318 | +5.95% | -21.28% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6213 | +7.80% | -19.19% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.6206 | +6.60% | -18.31% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.4751 | +6.91% | -19.37% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 5.8480 | +6.61% | -18.31% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6900 | +4.85% | -20.21% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... | reinvestment | 7.9550 | +5.57% | -20.45% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... | reinvestment | 10.3851 | +6.60% | -18.31% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.39% | ||
1 год | +6.60% | ||
3 года | -18.31% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -17.06% | ||
Год | |||
2023 | +3.53% | ||
2022 | -17.23% | ||
2021 | -7.17% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.03 USD |
03.06.2024 | 0.03 USD |
01.05.2024 | 0.03 USD |
01.04.2024 | 0.03 USD |
01.03.2024 | 0.03 USD |
01.02.2024 | 0.03 USD |
02.01.2024 | 0.03 USD |
01.12.2023 | 0.03 USD |
01.11.2023 | 0.03 USD |
02.10.2023 | 0.03 USD |
01.09.2023 | 0.03 USD |
01.08.2023 | 0.03 USD |
03.07.2023 | 0.03 USD |
01.06.2023 | 0.03 USD |
01.05.2023 | 0.03 USD |
03.04.2023 | 0.03 USD |
01.03.2023 | 0.03 USD |
01.02.2023 | 0.03 USD |
02.01.2023 | 0.03 USD |
01.12.2022 | 0.03 USD |
01.11.2022 | 0.03 USD |
03.10.2022 | 0.03 USD |
01.09.2022 | 0.03 USD |
01.08.2022 | 0.03 USD |
01.07.2022 | 0.04 USD |
01.06.2022 | 0.04 USD |
02.05.2022 | 0.04 USD |
01.04.2022 | 0.04 USD |
01.03.2022 | 0.04 USD |
01.02.2022 | 0.04 USD |
03.01.2022 | 0.05 USD |
01.12.2021 | 0.05 USD |
01.11.2021 | 0.05 USD |
01.10.2021 | 0.05 USD |
01.09.2021 | 0.05 USD |
02.08.2021 | 0.05 USD |
01.07.2021 | 0.05 USD |
01.06.2021 | 0.05 USD |
03.05.2021 | 0.05 USD |
01.04.2021 | 0.05 USD |
01.03.2021 | 0.05 USD |
01.02.2021 | 0.05 USD |
04.01.2021 | 0.05 USD |