RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD/  LU1345482746  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0075 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,6206USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,03 -0,71 1,41 0,50 0,15 -1,03 1,41 -2,67 -3,27 -1,79 -1,32 -7,17%
2022 -2,38 -4,17 -3,08 -1,87 -1,93 -5,37 -0,08 0,20 -2,86 -6,20 4,77 4,87 -17,23%
2023 5,75 -2,16 -1,55 0,22 -1,68 0,47 0,73 -1,33 -1,02 -1,19 3,13 2,43 +3,53%
2024 0,61 0,35 0,94 -1,27 1,38 0,94 1,27 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,57% 2,57% 3,22% 6,45% -%
Sharpe ráta 1,60 2,06 0,90 -1,59 -
Legjobb hónap +2,43% +1,38% +3,13% +5,75% -
Legrosszabb hónap -1,27% -1,27% -1,33% -6,20% -
Maximális veszteség -1,50% -1,50% -3,70% -32,98% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... Osztalékfizetés 7,9851 +7,14% -17,05%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,4690 +5,61% -21,76%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,1318 +5,95% -21,28%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 0,6213 +7,80% -19,19%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,6206 +6,60% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,4751 +6,91% -19,37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 5,8480 +6,61% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 0,6900 +4,85% -20,21%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... Újrabefektetés 7,9550 +5,57% -20,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... Újrabefektetés 10,3851 +6,60% -18,31%

Teljesítmény

YTD  
+4,28%
6 Hónap  
+4,39%
1 Év  
+6,60%
3 Év
  -18,31%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -17,06%
Év
2023  
+3,53%
2022
  -17,23%
2021
  -7,17%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,03 USD
2024. 06. 03. 0,03 USD
2024. 05. 01. 0,03 USD
2024. 04. 01. 0,03 USD
2024. 03. 01. 0,03 USD
2024. 02. 01. 0,03 USD
2024. 01. 02. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,03 USD
2023. 11. 01. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,03 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,03 USD
2023. 07. 03. 0,03 USD
2023. 06. 01. 0,03 USD
2023. 05. 01. 0,03 USD
2023. 04. 03. 0,03 USD
2023. 03. 01. 0,03 USD
2023. 02. 01. 0,03 USD
2023. 01. 02. 0,03 USD
2022. 12. 01. 0,03 USD
2022. 11. 01. 0,03 USD
2022. 10. 03. 0,03 USD
2022. 09. 01. 0,03 USD
2022. 08. 01. 0,03 USD
2022. 07. 01. 0,04 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,04 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,04 USD
2022. 01. 03. 0,05 USD
2021. 12. 01. 0,05 USD
2021. 11. 01. 0,05 USD
2021. 10. 01. 0,05 USD
2021. 09. 01. 0,05 USD
2021. 08. 02. 0,05 USD
2021. 07. 01. 0,05 USD
2021. 06. 01. 0,05 USD
2021. 05. 03. 0,05 USD
2021. 04. 01. 0,05 USD
2021. 03. 01. 0,05 USD
2021. 02. 01. 0,05 USD
2021. 01. 04. 0,05 USD