Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD H
LU1345483470
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD H/ LU1345483470 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0145 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,5583USD |
+0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Alap forgalma: |
55,09 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 01. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
82,55% |
| Származtatott |
|
12,25% |
| Egyéb eszközök |
|
2,79% |
| Készpénz |
|
2,41% |
Országok
| Ázsia (Összes) |
|
68,87% |
| Japán |
|
7,59% |
| Ausztrália |
|
7,31% |
| Globális |
|
6,69% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,19% |
| Egyesült Királyság |
|
2,94% |
| Készpénz |
|
2,41% |
Devizák
| US Dollár |
|
74,56% |
| Indiai Rúpia |
|
12,45% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
6,00% |
| Indonéz Rúpia |
|
4,23% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
2,04% |
| Egyéb |
|
0,72% |
