Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD
LU1345483041
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD/ LU1345483041 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0026 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
0,6033SGD |
+0,43% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 02. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Alap forgalma: |
55,09 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 01. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 SGD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
82,55% |
Származtatott |
|
12,25% |
Egyéb eszközök |
|
2,79% |
Készpénz |
|
2,41% |
Országok
Ázsia (Összes) |
|
68,87% |
Japán |
|
7,59% |
Ausztrália |
|
7,31% |
Globális |
|
6,69% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,19% |
Egyesült Királyság |
|
2,94% |
Készpénz |
|
2,41% |
Devizák
US Dollár |
|
74,56% |
Indiai Rúpia |
|
12,45% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
6,00% |
Indonéz Rúpia |
|
4,23% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
2,04% |
Egyéb |
|
0,72% |