Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD/ LU1817858373 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.6900SGD | +0.15% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.02 | -0.65 | 1.38 | 0.50 | 0.21 | -1.04 | 1.39 | -2.70 | -3.19 | -1.85 | -1.26 | -7.09% |
2022 | -2.37 | -4.20 | -3.00 | -1.89 | -1.93 | -5.31 | -0.07 | 0.18 | -2.97 | -6.20 | 4.62 | 4.86 | -17.38% |
2023 | 5.65 | -2.22 | -1.60 | 0.18 | -1.78 | 0.33 | 0.62 | -1.53 | -1.12 | -1.29 | 2.92 | 2.26 | +2.14% |
2024 | 0.52 | 0.23 | 0.82 | -1.51 | 1.25 | 0.79 | 1.23 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.78% | 2.79% | 3.33% | 6.55% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.87 | 1.29 | 0.35 | -1.67 | - |
Лучший месяц | +2.26% | +1.25% | +2.92% | +5.65% | - |
Худший месяц | -1.51% | -1.51% | -1.53% | -6.20% | - |
Максимальный убыток | -1.74% | -1.74% | -4.04% | -32.96% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... | paying dividend | 7.9851 | +7.14% | -17.05% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.4690 | +5.61% | -21.76% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.1318 | +5.95% | -21.28% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6213 | +7.80% | -19.19% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.6206 | +6.60% | -18.31% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.4751 | +6.91% | -19.37% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 5.8480 | +6.61% | -18.31% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6900 | +4.85% | -20.21% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... | reinvestment | 7.9550 | +5.57% | -20.45% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... | reinvestment | 10.3851 | +6.60% | -18.31% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.57% | ||
1 год | +4.85% | ||
3 года | -20.21% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -18.96% | ||
Год | |||
2023 | +2.14% | ||
2022 | -17.38% | ||
2021 | -7.09% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.00 SGD |
03.06.2024 | 0.00 SGD |
01.05.2024 | 0.00 SGD |
01.04.2024 | 0.00 SGD |
01.03.2024 | 0.00 SGD |
01.02.2024 | 0.00 SGD |
02.01.2024 | 0.00 SGD |
01.12.2023 | 0.00 SGD |
01.11.2023 | 0.00 SGD |
02.10.2023 | 0.00 SGD |
01.09.2023 | 0.00 SGD |
01.08.2023 | 0.00 SGD |
03.07.2023 | 0.00 SGD |
01.06.2023 | 0.00 SGD |
01.05.2023 | 0.00 SGD |
03.04.2023 | 0.00 SGD |
01.03.2023 | 0.00 SGD |
01.02.2023 | 0.00 SGD |
02.01.2023 | 0.00 SGD |
01.12.2022 | 0.00 SGD |
01.11.2022 | 0.00 SGD |
03.10.2022 | 0.00 SGD |
01.09.2022 | 0.00 SGD |
01.08.2022 | 0.00 SGD |
01.07.2022 | 0.00 SGD |
01.06.2022 | 0.00 SGD |
02.05.2022 | 0.00 SGD |
01.04.2022 | 0.00 SGD |
01.03.2022 | 0.00 SGD |
01.02.2022 | 0.00 SGD |
03.01.2022 | 0.01 SGD |
01.12.2021 | 0.01 SGD |
01.11.2021 | 0.01 SGD |
01.10.2021 | 0.01 SGD |
01.09.2021 | 0.01 SGD |
02.08.2021 | 0.01 SGD |
01.07.2021 | 0.01 SGD |
01.06.2021 | 0.01 SGD |
03.05.2021 | 0.01 SGD |
01.04.2021 | 0.01 SGD |
01.03.2021 | 0.01 SGD |
01.02.2021 | 0.01 SGD |
04.01.2021 | 0.01 SGD |