Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD/ LU1345483041 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0004 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.6213SGD | +0.06% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.32 | 0.18 | 0.34 | -0.18 | 1.98 | -0.39 | 0.79 | -1.77 | -3.92 | -0.34 | -2.78 | -6.36% |
| 2022 | -2.17 | -3.91 | -3.16 | 0.15 | -2.80 | -3.93 | -0.74 | 1.25 | -0.60 | -7.03 | 1.29 | 2.72 | -17.73% |
| 2023 | 3.73 | 0.23 | -2.81 | 0.50 | -0.06 | 0.26 | -1.05 | 0.39 | -0.02 | -0.86 | 0.55 | 1.17 | +1.93% |
| 2024 | 1.96 | 0.98 | 1.12 | -0.13 | 0.51 | 1.21 | 0.52 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.19% | 3.23% | 3.69% | 7.08% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.49 | 1.82 | 1.12 | -1.49 | - |
| Лучший месяц | +1.96% | +1.96% | +1.96% | +3.73% | - |
| Худший месяц | -0.13% | -0.13% | -1.05% | -7.03% | - |
| Максимальный убыток | -1.07% | -1.07% | -2.07% | -30.74% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... | paying dividend | 7.9851 | +7.14% | -17.05% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.4690 | +5.61% | -21.76% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.1318 | +5.95% | -21.28% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6213 | +7.80% | -19.19% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.6206 | +6.60% | -18.31% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.4751 | +6.91% | -19.37% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 5.8480 | +6.61% | -18.31% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6900 | +4.85% | -20.21% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... | reinvestment | 7.9550 | +5.57% | -20.45% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... | reinvestment | 10.3851 | +6.60% | -18.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.67% | ||
| 1 год | +7.80% | ||
| 3 года | -19.19% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -16.51% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.93% | ||
| 2022 | -17.73% | ||
| 2021 | -6.36% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.00 SGD |
| 03.06.2024 | 0.00 SGD |
| 01.05.2024 | 0.00 SGD |
| 01.04.2024 | 0.00 SGD |
| 01.03.2024 | 0.00 SGD |
| 01.02.2024 | 0.00 SGD |
| 02.01.2024 | 0.00 SGD |
| 01.12.2023 | 0.00 SGD |
| 01.11.2023 | 0.00 SGD |
| 02.10.2023 | 0.00 SGD |
| 01.09.2023 | 0.00 SGD |
| 01.08.2023 | 0.00 SGD |
| 03.07.2023 | 0.00 SGD |
| 01.06.2023 | 0.00 SGD |
| 01.05.2023 | 0.00 SGD |
| 03.04.2023 | 0.00 SGD |
| 01.03.2023 | 0.00 SGD |
| 01.02.2023 | 0.00 SGD |
| 02.01.2023 | 0.00 SGD |
| 01.12.2022 | 0.00 SGD |
| 01.11.2022 | 0.00 SGD |
| 03.10.2022 | 0.00 SGD |
| 01.09.2022 | 0.00 SGD |
| 01.08.2022 | 0.00 SGD |
| 01.07.2022 | 0.00 SGD |
| 01.06.2022 | 0.00 SGD |
| 02.05.2022 | 0.00 SGD |
| 01.04.2022 | 0.00 SGD |
| 01.03.2022 | 0.00 SGD |
| 01.02.2022 | 0.00 SGD |
| 03.01.2022 | 0.01 SGD |
| 01.12.2021 | 0.01 SGD |
| 01.11.2021 | 0.01 SGD |
| 01.10.2021 | 0.01 SGD |
| 01.09.2021 | 0.01 SGD |
| 02.08.2021 | 0.01 SGD |
| 01.07.2021 | 0.01 SGD |
| 01.06.2021 | 0.01 SGD |
| 03.05.2021 | 0.01 SGD |
| 01.04.2021 | 0.01 SGD |
| 01.03.2021 | 0.01 SGD |
| 01.02.2021 | 0.01 SGD |
| 04.01.2021 | 0.01 SGD |
