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Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD/  LU1345483041  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0004 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,6213SGD +0,06% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -0,32 0,18 0,34 -0,18 1,98 -0,39 0,79 -1,77 -3,92 -0,34 -2,78 -6,36%
2022 -2,17 -3,91 -3,16 0,15 -2,80 -3,93 -0,74 1,25 -0,60 -7,03 1,29 2,72 -17,73%
2023 3,73 0,23 -2,81 0,50 -0,06 0,26 -1,05 0,39 -0,02 -0,86 0,55 1,17 +1,93%
2024 1,96 0,98 1,12 -0,13 0,51 1,21 0,52 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,19% 3,23% 3,69% 7,08% -%
Sharpe Ratio 2,49 1,82 1,12 -1,49 -
Bester Monat +1,96% +1,96% +1,96% +3,73% -
Schlechtester Monat -0,13% -0,13% -1,05% -7,03% -
Maximaler Verlust -1,07% -1,07% -2,07% -30,74% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... ausschüttend 7,9851 +7,14% -17,05%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,4690 +5,61% -21,76%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,1318 +5,95% -21,28%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 0,6213 +7,80% -19,19%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,6206 +6,60% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,4751 +6,91% -19,37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 5,8480 +6,61% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 0,6900 +4,85% -20,21%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... thesaurierend 7,9550 +5,57% -20,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... thesaurierend 10,3851 +6,60% -18,31%

Performance

lfd. Jahr  
+6,32%
6 Monate  
+4,67%
1 Jahr  
+7,80%
3 Jahre
  -19,19%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -16,51%
Jahr
2023  
+1,93%
2022
  -17,73%
2021
  -6,36%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,00 SGD
03.06.2024 0,00 SGD
01.05.2024 0,00 SGD
01.04.2024 0,00 SGD
01.03.2024 0,00 SGD
01.02.2024 0,00 SGD
02.01.2024 0,00 SGD
01.12.2023 0,00 SGD
01.11.2023 0,00 SGD
02.10.2023 0,00 SGD
01.09.2023 0,00 SGD
01.08.2023 0,00 SGD
03.07.2023 0,00 SGD
01.06.2023 0,00 SGD
01.05.2023 0,00 SGD
03.04.2023 0,00 SGD
01.03.2023 0,00 SGD
01.02.2023 0,00 SGD
02.01.2023 0,00 SGD
01.12.2022 0,00 SGD
01.11.2022 0,00 SGD
03.10.2022 0,00 SGD
01.09.2022 0,00 SGD
01.08.2022 0,00 SGD
01.07.2022 0,00 SGD
01.06.2022 0,00 SGD
02.05.2022 0,00 SGD
01.04.2022 0,00 SGD
01.03.2022 0,00 SGD
01.02.2022 0,00 SGD
03.01.2022 0,01 SGD
01.12.2021 0,01 SGD
01.11.2021 0,01 SGD
01.10.2021 0,01 SGD
01.09.2021 0,01 SGD
02.08.2021 0,01 SGD
01.07.2021 0,01 SGD
01.06.2021 0,01 SGD
03.05.2021 0,01 SGD
01.04.2021 0,01 SGD
01.03.2021 0,01 SGD
01.02.2021 0,01 SGD
04.01.2021 0,01 SGD