Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H
LU1345483983
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H/ LU1345483983 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0136 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,1800HKD |
+0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Alap forgalma: |
54,76 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 01. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 HKD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,77% |
Készpénz |
|
1,07% |
Egyéb |
|
0,16% |
Országok
Ázsia (Összes) |
|
72,07% |
Japán |
|
8,42% |
Ausztrália |
|
6,07% |
Globális |
|
4,68% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,26% |
Egyesült Királyság |
|
2,18% |
Franciaország |
|
1,15% |
Készpénz |
|
1,07% |
Egyéb |
|
0,10% |