Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H/ LU1345483983 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0125 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.1918HKD | +0.20% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.15 | -0.55 | 1.26 | 0.45 | 0.24 | -1.09 | 1.34 | -2.66 | -3.45 | -1.75 | -1.52 | -7.44% |
| 2022 | -2.33 | -4.36 | -3.11 | -1.82 | -1.88 | -5.67 | -0.25 | -0.13 | -3.43 | -6.61 | 5.47 | 4.59 | -18.49% |
| 2023 | 5.60 | -2.33 | -1.87 | 0.00 | -1.68 | 0.31 | 0.63 | -1.18 | -1.10 | -1.16 | 3.14 | 2.37 | +2.45% |
| 2024 | 0.58 | 0.24 | 0.85 | -1.36 | 1.26 | 0.85 | 1.41 | 0.98 | 1.15 | -0.38 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.72% | 2.93% | 2.93% | 6.41% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.61 | 1.85 | 2.65 | -1.47 | - |
| Лучший месяц | +2.37% | +1.41% | +3.14% | +5.60% | - |
| Худший месяц | -1.36% | -1.36% | -1.36% | -6.61% | - |
| Максимальный убыток | -1.59% | -1.30% | -1.59% | -32.30% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... | reinvestment | 8.1600 | +11.61% | -16.92% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... | paying dividend | 7.8950 | +13.21% | -12.47% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.5548 | +10.88% | -17.75% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.1918 | +11.01% | -17.38% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6033 | +5.33% | -18.42% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.7040 | +12.09% | -14.22% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.5583 | +12.13% | -15.15% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 5.8830 | +11.83% | -14.41% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6960 | +10.15% | -16.58% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... | reinvestment | 10.6733 | +12.64% | -13.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.26% | ||
| 1 год | +11.01% | ||
| 3 года | -17.38% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -18.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.45% | ||
| 2022 | -18.49% | ||
| 2021 | -7.44% | ||
Дивиденды
| 02.09.2024 | 0.03 HKD |
| 01.08.2024 | 0.03 HKD |
| 01.07.2024 | 0.03 HKD |
| 03.06.2024 | 0.03 HKD |
| 01.05.2024 | 0.03 HKD |
| 01.04.2024 | 0.03 HKD |
| 01.03.2024 | 0.03 HKD |
| 01.02.2024 | 0.03 HKD |
| 02.01.2024 | 0.03 HKD |
| 01.12.2023 | 0.03 HKD |
| 01.11.2023 | 0.03 HKD |
| 02.10.2023 | 0.03 HKD |
| 01.09.2023 | 0.03 HKD |
| 01.08.2023 | 0.03 HKD |
| 03.07.2023 | 0.03 HKD |
| 01.06.2023 | 0.03 HKD |
| 01.05.2023 | 0.03 HKD |
| 03.04.2023 | 0.03 HKD |
| 01.03.2023 | 0.03 HKD |
| 01.02.2023 | 0.03 HKD |
| 02.01.2023 | 0.03 HKD |
| 01.12.2022 | 0.03 HKD |
| 01.11.2022 | 0.03 HKD |
| 03.10.2022 | 0.03 HKD |
| 01.09.2022 | 0.03 HKD |
| 01.08.2022 | 0.03 HKD |
| 01.07.2022 | 0.04 HKD |
| 01.06.2022 | 0.04 HKD |
| 02.05.2022 | 0.04 HKD |
| 01.04.2022 | 0.04 HKD |
| 01.03.2022 | 0.04 HKD |
| 01.02.2022 | 0.04 HKD |
| 03.01.2022 | 0.05 HKD |
| 01.12.2021 | 0.05 HKD |
| 01.11.2021 | 0.05 HKD |
| 01.10.2021 | 0.05 HKD |
| 01.09.2021 | 0.05 HKD |
| 02.08.2021 | 0.05 HKD |
| 01.07.2021 | 0.05 HKD |
| 01.06.2021 | 0.05 HKD |
| 03.05.2021 | 0.05 HKD |
| 01.04.2021 | 0.05 HKD |
| 01.03.2021 | 0.05 HKD |
| 01.02.2021 | 0.05 HKD |
| 04.01.2021 | 0.05 HKD |
