RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H/  LU1345483983  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0136 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,1800HKD +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,15 -0,55 1,26 0,45 0,24 -1,09 1,34 -2,66 -3,45 -1,75 -1,52 -7,44%
2022 -2,33 -4,36 -3,11 -1,82 -1,88 -5,67 -0,25 -0,13 -3,43 -6,61 5,47 4,59 -18,49%
2023 5,60 -2,33 -1,87 0,00 -1,68 0,31 0,63 -1,18 -1,10 -1,16 3,14 2,37 +2,45%
2024 0,58 0,24 0,85 -1,36 1,26 0,85 1,41 1,05 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,65% 2,80% 2,92% 6,42% -%
Sharpe ráta 1,58 1,79 1,82 -1,69 -
Legjobb hónap +2,37% +1,41% +3,14% +5,60% -
Legrosszabb hónap -1,36% -1,36% -1,36% -6,61% -
Maximális veszteség -1,59% -1,59% -2,44% -34,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... Újrabefektetés 8,0560 +8,69% -20,32%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... Osztalékfizetés 7,7842 +10,30% -16,09%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,5263 +8,54% -20,89%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,1800 +8,77% -20,37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 0,6074 +5,58% -20,39%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,6789 +9,75% -17,37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,5320 +9,85% -18,38%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 5,8870 +9,75% -17,36%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... Osztalékfizetés 0,6950 +7,94% -19,41%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... Újrabefektetés 10,5288 +9,75% -17,37%

Teljesítmény

YTD  
+4,94%
6 Hónap  
+4,17%
1 Év  
+8,77%
3 Év
  -20,37%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -18,87%
Év
2023  
+2,45%
2022
  -18,49%
2021
  -7,44%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,03 HKD
2024. 07. 01. 0,03 HKD
2024. 06. 03. 0,03 HKD
2024. 05. 01. 0,03 HKD
2024. 04. 01. 0,03 HKD
2024. 03. 01. 0,03 HKD
2024. 02. 01. 0,03 HKD
2024. 01. 02. 0,03 HKD
2023. 12. 01. 0,03 HKD
2023. 11. 01. 0,03 HKD
2023. 10. 02. 0,03 HKD
2023. 09. 01. 0,03 HKD
2023. 08. 01. 0,03 HKD
2023. 07. 03. 0,03 HKD
2023. 06. 01. 0,03 HKD
2023. 05. 01. 0,03 HKD
2023. 04. 03. 0,03 HKD
2023. 03. 01. 0,03 HKD
2023. 02. 01. 0,03 HKD
2023. 01. 02. 0,03 HKD
2022. 12. 01. 0,03 HKD
2022. 11. 01. 0,03 HKD
2022. 10. 03. 0,03 HKD
2022. 09. 01. 0,03 HKD
2022. 08. 01. 0,03 HKD
2022. 07. 01. 0,04 HKD
2022. 06. 01. 0,04 HKD
2022. 05. 02. 0,04 HKD
2022. 04. 01. 0,04 HKD
2022. 03. 01. 0,04 HKD
2022. 02. 01. 0,04 HKD
2022. 01. 03. 0,05 HKD
2021. 12. 01. 0,05 HKD
2021. 11. 01. 0,05 HKD
2021. 10. 01. 0,05 HKD
2021. 09. 01. 0,05 HKD
2021. 08. 02. 0,05 HKD
2021. 07. 01. 0,05 HKD
2021. 06. 01. 0,05 HKD
2021. 05. 03. 0,05 HKD
2021. 04. 01. 0,05 HKD
2021. 03. 01. 0,05 HKD
2021. 02. 01. 0,05 HKD
2021. 01. 04. 0,05 HKD