Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H/ LU1345483983 /
| NAV26.08.2024 | Diff.+0.0136 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 6.1800HKD | +0.22% | ausschüttend | Anleihen Asien/Pazifik | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.15 | -0.55 | 1.26 | 0.45 | 0.24 | -1.09 | 1.34 | -2.66 | -3.45 | -1.75 | -1.52 | -7.44% |
| 2022 | -2.33 | -4.36 | -3.11 | -1.82 | -1.88 | -5.67 | -0.25 | -0.13 | -3.43 | -6.61 | 5.47 | 4.59 | -18.49% |
| 2023 | 5.60 | -2.33 | -1.87 | 0.00 | -1.68 | 0.31 | 0.63 | -1.18 | -1.10 | -1.16 | 3.14 | 2.37 | +2.45% |
| 2024 | 0.58 | 0.24 | 0.85 | -1.36 | 1.26 | 0.85 | 1.41 | 1.05 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2.65% | 2.80% | 2.92% | 6.42% | -% |
| Sharpe Ratio | 1.58 | 1.79 | 1.82 | -1.69 | - |
| Bester Monat | +2.37% | +1.41% | +3.14% | +5.60% | - |
| Schlechtester Monat | -1.36% | -1.36% | -1.36% | -6.61% | - |
| Maximaler Verlust | -1.59% | -1.59% | -2.44% | -34.31% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in HKD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... | thesaurierend | 8.0560 | +8.69% | -20.32% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... | ausschüttend | 7.7842 | +10.30% | -16.09% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 6.5263 | +8.54% | -20.89% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 6.1800 | +8.77% | -20.37% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 0.6074 | +5.58% | -20.39% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 6.6789 | +9.75% | -17.37% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 6.5320 | +9.85% | -18.38% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 5.8870 | +9.75% | -17.36% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 0.6950 | +7.94% | -19.41% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... | thesaurierend | 10.5288 | +9.75% | -17.37% |
Performance
| lfd. Jahr | +4.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +4.17% | ||
| 1 Jahr | +8.77% | ||
| 3 Jahre | -20.37% | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -18.87% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +2.45% | ||
| 2022 | -18.49% | ||
| 2021 | -7.44% | ||
Ausschüttungen
| 01.08.2024 | 0.03 HKD |
| 01.07.2024 | 0.03 HKD |
| 03.06.2024 | 0.03 HKD |
| 01.05.2024 | 0.03 HKD |
| 01.04.2024 | 0.03 HKD |
| 01.03.2024 | 0.03 HKD |
| 01.02.2024 | 0.03 HKD |
| 02.01.2024 | 0.03 HKD |
| 01.12.2023 | 0.03 HKD |
| 01.11.2023 | 0.03 HKD |
| 02.10.2023 | 0.03 HKD |
| 01.09.2023 | 0.03 HKD |
| 01.08.2023 | 0.03 HKD |
| 03.07.2023 | 0.03 HKD |
| 01.06.2023 | 0.03 HKD |
| 01.05.2023 | 0.03 HKD |
| 03.04.2023 | 0.03 HKD |
| 01.03.2023 | 0.03 HKD |
| 01.02.2023 | 0.03 HKD |
| 02.01.2023 | 0.03 HKD |
| 01.12.2022 | 0.03 HKD |
| 01.11.2022 | 0.03 HKD |
| 03.10.2022 | 0.03 HKD |
| 01.09.2022 | 0.03 HKD |
| 01.08.2022 | 0.03 HKD |
| 01.07.2022 | 0.04 HKD |
| 01.06.2022 | 0.04 HKD |
| 02.05.2022 | 0.04 HKD |
| 01.04.2022 | 0.04 HKD |
| 01.03.2022 | 0.04 HKD |
| 01.02.2022 | 0.04 HKD |
| 03.01.2022 | 0.05 HKD |
| 01.12.2021 | 0.05 HKD |
| 01.11.2021 | 0.05 HKD |
| 01.10.2021 | 0.05 HKD |
| 01.09.2021 | 0.05 HKD |
| 02.08.2021 | 0.05 HKD |
| 01.07.2021 | 0.05 HKD |
| 01.06.2021 | 0.05 HKD |
| 03.05.2021 | 0.05 HKD |
| 01.04.2021 | 0.05 HKD |
| 01.03.2021 | 0.05 HKD |
| 01.02.2021 | 0.05 HKD |
| 04.01.2021 | 0.05 HKD |
