Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H/ LU1345483983 /
NAV26.08.2024 | Diff.+0.0136 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
6.1800HKD | +0.22% | ausschüttend | Anleihen Asien/Pazifik | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.15 | -0.55 | 1.26 | 0.45 | 0.24 | -1.09 | 1.34 | -2.66 | -3.45 | -1.75 | -1.52 | -7.44% |
2022 | -2.33 | -4.36 | -3.11 | -1.82 | -1.88 | -5.67 | -0.25 | -0.13 | -3.43 | -6.61 | 5.47 | 4.59 | -18.49% |
2023 | 5.60 | -2.33 | -1.87 | 0.00 | -1.68 | 0.31 | 0.63 | -1.18 | -1.10 | -1.16 | 3.14 | 2.37 | +2.45% |
2024 | 0.58 | 0.24 | 0.85 | -1.36 | 1.26 | 0.85 | 1.41 | 1.05 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2.65% | 2.80% | 2.92% | 6.42% | -% |
Sharpe Ratio | 1.58 | 1.79 | 1.82 | -1.69 | - |
Bester Monat | +2.37% | +1.41% | +3.14% | +5.60% | - |
Schlechtester Monat | -1.36% | -1.36% | -1.36% | -6.61% | - |
Maximaler Verlust | -1.59% | -1.59% | -2.44% | -34.31% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in HKD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... | thesaurierend | 8.0560 | +8.69% | -20.32% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... | ausschüttend | 7.7842 | +10.30% | -16.09% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 6.5263 | +8.54% | -20.89% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 6.1800 | +8.77% | -20.37% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 0.6074 | +5.58% | -20.39% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 6.6789 | +9.75% | -17.37% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 6.5320 | +9.85% | -18.38% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 5.8870 | +9.75% | -17.36% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | ausschüttend | 0.6950 | +7.94% | -19.41% | |
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... | thesaurierend | 10.5288 | +9.75% | -17.37% |
Performance
lfd. Jahr | +4.94% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4.17% | ||
1 Jahr | +8.77% | ||
3 Jahre | -20.37% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -18.87% | ||
Jahr | |||
2023 | +2.45% | ||
2022 | -18.49% | ||
2021 | -7.44% |
Ausschüttungen
01.08.2024 | 0.03 HKD |
01.07.2024 | 0.03 HKD |
03.06.2024 | 0.03 HKD |
01.05.2024 | 0.03 HKD |
01.04.2024 | 0.03 HKD |
01.03.2024 | 0.03 HKD |
01.02.2024 | 0.03 HKD |
02.01.2024 | 0.03 HKD |
01.12.2023 | 0.03 HKD |
01.11.2023 | 0.03 HKD |
02.10.2023 | 0.03 HKD |
01.09.2023 | 0.03 HKD |
01.08.2023 | 0.03 HKD |
03.07.2023 | 0.03 HKD |
01.06.2023 | 0.03 HKD |
01.05.2023 | 0.03 HKD |
03.04.2023 | 0.03 HKD |
01.03.2023 | 0.03 HKD |
01.02.2023 | 0.03 HKD |
02.01.2023 | 0.03 HKD |
01.12.2022 | 0.03 HKD |
01.11.2022 | 0.03 HKD |
03.10.2022 | 0.03 HKD |
01.09.2022 | 0.03 HKD |
01.08.2022 | 0.03 HKD |
01.07.2022 | 0.04 HKD |
01.06.2022 | 0.04 HKD |
02.05.2022 | 0.04 HKD |
01.04.2022 | 0.04 HKD |
01.03.2022 | 0.04 HKD |
01.02.2022 | 0.04 HKD |
03.01.2022 | 0.05 HKD |
01.12.2021 | 0.05 HKD |
01.11.2021 | 0.05 HKD |
01.10.2021 | 0.05 HKD |
01.09.2021 | 0.05 HKD |
02.08.2021 | 0.05 HKD |
01.07.2021 | 0.05 HKD |
01.06.2021 | 0.05 HKD |
03.05.2021 | 0.05 HKD |
01.04.2021 | 0.05 HKD |
01.03.2021 | 0.05 HKD |
01.02.2021 | 0.05 HKD |
04.01.2021 | 0.05 HKD |