Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis AUD H
LU1345484106
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis AUD H/ LU1345484106 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0075 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 6,4690AUD |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Aktywa: |
55,02 mln
USD
|
| Data startu: |
29.01.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 AUD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,77% |
| Gotówka |
|
1,07% |
| Inne |
|
0,16% |
Kraje
| Azja (wszystkie) |
|
72,07% |
| Japonia |
|
8,42% |
| Australia |
|
6,07% |
| globalna |
|
4,68% |
| USA |
|
4,26% |
| Wielka Brytania |
|
2,18% |
| Francja |
|
1,15% |
| Gotówka |
|
1,07% |
| Inne |
|
0,10% |
