Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis AUD H/ LU1345484106 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0075 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.4690AUD | +0.12% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.03 | -0.59 | 1.28 | 0.36 | 0.21 | -1.05 | 1.33 | -2.70 | -3.41 | -1.81 | -1.53 | -7.72% |
| 2022 | -2.33 | -4.32 | -3.14 | -1.89 | -1.94 | -5.62 | -0.16 | -0.05 | -3.43 | -6.54 | 5.35 | 4.37 | -18.61% |
| 2023 | 5.48 | -2.30 | -1.84 | 0.05 | -1.70 | 0.28 | 0.59 | -1.27 | -1.06 | -1.19 | 3.04 | 2.26 | +2.08% |
| 2024 | 0.55 | 0.23 | 0.84 | -1.35 | 1.29 | 0.84 | 1.15 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.57% | 2.58% | 3.16% | 6.44% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.09 | 1.50 | 0.61 | -1.79 | - |
| Лучший месяц | +2.26% | +1.29% | +3.04% | +5.48% | - |
| Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -1.35% | -6.54% | - |
| Максимальный убыток | -1.59% | -1.59% | -3.65% | -34.28% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... | paying dividend | 7.9851 | +7.14% | -17.05% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.4690 | +5.61% | -21.76% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.1318 | +5.95% | -21.28% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6213 | +7.80% | -19.19% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.6206 | +6.60% | -18.31% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 6.4751 | +6.91% | -19.37% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 5.8480 | +6.61% | -18.31% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... | paying dividend | 0.6900 | +4.85% | -20.21% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... | reinvestment | 7.9550 | +5.57% | -20.45% | |
| Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... | reinvestment | 10.3851 | +6.60% | -18.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.71% | ||
| 1 год | +5.61% | ||
| 3 года | -21.76% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -20.61% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.08% | ||
| 2022 | -18.61% | ||
| 2021 | -7.72% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.03 AUD |
| 03.06.2024 | 0.03 AUD |
| 01.05.2024 | 0.03 AUD |
| 01.04.2024 | 0.03 AUD |
| 01.03.2024 | 0.03 AUD |
| 01.02.2024 | 0.03 AUD |
| 02.01.2024 | 0.03 AUD |
| 01.12.2023 | 0.02 AUD |
| 01.11.2023 | 0.02 AUD |
| 02.10.2023 | 0.02 AUD |
| 01.09.2023 | 0.02 AUD |
| 01.08.2023 | 0.02 AUD |
| 03.07.2023 | 0.02 AUD |
| 01.06.2023 | 0.02 AUD |
| 01.05.2023 | 0.02 AUD |
| 03.04.2023 | 0.02 AUD |
| 01.03.2023 | 0.02 AUD |
| 01.02.2023 | 0.02 AUD |
| 02.01.2023 | 0.02 AUD |
| 01.12.2022 | 0.03 AUD |
| 01.11.2022 | 0.03 AUD |
| 03.10.2022 | 0.03 AUD |
| 01.09.2022 | 0.03 AUD |
| 01.08.2022 | 0.03 AUD |
| 01.07.2022 | 0.04 AUD |
| 01.06.2022 | 0.04 AUD |
| 02.05.2022 | 0.04 AUD |
| 01.04.2022 | 0.04 AUD |
| 01.03.2022 | 0.04 AUD |
| 01.02.2022 | 0.04 AUD |
| 03.01.2022 | 0.04 AUD |
| 01.12.2021 | 0.05 AUD |
| 01.11.2021 | 0.05 AUD |
| 01.10.2021 | 0.05 AUD |
| 01.09.2021 | 0.05 AUD |
| 02.08.2021 | 0.05 AUD |
| 01.07.2021 | 0.05 AUD |
| 01.06.2021 | 0.05 AUD |
| 03.05.2021 | 0.05 AUD |
| 01.04.2021 | 0.05 AUD |
| 01.03.2021 | 0.05 AUD |
| 01.02.2021 | 0.05 AUD |
| 04.01.2021 | 0.05 AUD |
