SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis AUD H/  LU1345484106  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0075 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,4690AUD +0,12% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,03 -0,59 1,28 0,36 0,21 -1,05 1,33 -2,70 -3,41 -1,81 -1,53 -7,72%
2022 -2,33 -4,32 -3,14 -1,89 -1,94 -5,62 -0,16 -0,05 -3,43 -6,54 5,35 4,37 -18,61%
2023 5,48 -2,30 -1,84 0,05 -1,70 0,28 0,59 -1,27 -1,06 -1,19 3,04 2,26 +2,08%
2024 0,55 0,23 0,84 -1,35 1,29 0,84 1,15 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,57% 2,58% 3,16% 6,44% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,09 1,50 0,61 -1,79 -
Najlepszy miesiąc +2,26% +1,29% +3,04% +5,48% -
Najgorszy miesiąc -1,35% -1,35% -1,35% -6,54% -
Maksymalna strata -1,59% -1,59% -3,65% -34,28% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... płacące dywidendę 7,9851 +7,14% -17,05%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... płacące dywidendę 6,4690 +5,61% -21,76%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... płacące dywidendę 6,1318 +5,95% -21,28%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... płacące dywidendę 0,6213 +7,80% -19,19%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... płacące dywidendę 6,6206 +6,60% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... płacące dywidendę 6,4751 +6,91% -19,37%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... płacące dywidendę 5,8480 +6,61% -18,31%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... płacące dywidendę 0,6900 +4,85% -20,21%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... z reinwestycją 7,9550 +5,57% -20,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... z reinwestycją 10,3851 +6,60% -18,31%

Wyniki

YTD  
+3,57%
6 miesięcy  
+3,71%
1 rok  
+5,61%
3 lata
  -21,76%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -20,61%
Rok
2023  
+2,08%
2022
  -18,61%
2021
  -7,72%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,03 AUD
03.06.2024 0,03 AUD
01.05.2024 0,03 AUD
01.04.2024 0,03 AUD
01.03.2024 0,03 AUD
01.02.2024 0,03 AUD
02.01.2024 0,03 AUD
01.12.2023 0,02 AUD
01.11.2023 0,02 AUD
02.10.2023 0,02 AUD
01.09.2023 0,02 AUD
01.08.2023 0,02 AUD
03.07.2023 0,02 AUD
01.06.2023 0,02 AUD
01.05.2023 0,02 AUD
03.04.2023 0,02 AUD
01.03.2023 0,02 AUD
01.02.2023 0,02 AUD
02.01.2023 0,02 AUD
01.12.2022 0,03 AUD
01.11.2022 0,03 AUD
03.10.2022 0,03 AUD
01.09.2022 0,03 AUD
01.08.2022 0,03 AUD
01.07.2022 0,04 AUD
01.06.2022 0,04 AUD
02.05.2022 0,04 AUD
01.04.2022 0,04 AUD
01.03.2022 0,04 AUD
01.02.2022 0,04 AUD
03.01.2022 0,04 AUD
01.12.2021 0,05 AUD
01.11.2021 0,05 AUD
01.10.2021 0,05 AUD
01.09.2021 0,05 AUD
02.08.2021 0,05 AUD
01.07.2021 0,05 AUD
01.06.2021 0,05 AUD
03.05.2021 0,05 AUD
01.04.2021 0,05 AUD
01.03.2021 0,05 AUD
01.02.2021 0,05 AUD
04.01.2021 0,05 AUD