Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Acc USD
LU1313547892
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Acc USD/ LU1313547892 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.0236 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.6733USD |
+0.22% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Объем фонда: |
55.09 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.11.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
82.55% |
Derivative |
|
12.25% |
Other Assets |
|
2.79% |
Cash |
|
2.41% |
Страны
Asia (All) |
|
68.87% |
Japan |
|
7.59% |
Australia |
|
7.31% |
Global |
|
6.69% |
United States of America |
|
4.19% |
United Kingdom |
|
2.94% |
Cash |
|
2.41% |
Валюта
US Dollar |
|
74.56% |
Indian Rupee |
|
12.45% |
Philippine Peso |
|
6.00% |
Indonesian Rupiah |
|
4.23% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
2.04% |
Другие |
|
0.72% |