Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD
LU0936575439
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD/ LU0936575439 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,3800USD |
+0,44% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are listed or traded in the South East Asian Nations (ASEAN) region, including countries such as Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines and Indonesia, as well as other emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process the Investment Manager aims to ensure that investee companies follow good governance practices.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC ASEAN Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Madeleine Kuang |
Alap forgalma: |
858,63 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 09. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
96,47% |
Alapok |
|
2,79% |
Egyéb |
|
0,74% |
Országok
Szingapúr |
|
31,56% |
Indonézia |
|
23,25% |
Thaiföld |
|
13,55% |
Fülöp-szigetek |
|
9,15% |
Malajzia |
|
7,84% |
Kajmán-szigetek |
|
3,66% |
Vietnam |
|
1,81% |
Hong Kong, Kína |
|
1,42% |
Bermuda |
|
1,06% |
Kína |
|
0,90% |
Ausztrália |
|
0,76% |
Egyéb |
|
5,04% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
44,44% |
Fogyasztói javak |
|
15,20% |
IT/Telekommunikáció |
|
9,00% |
Ipar |
|
7,01% |
Egészségügy |
|
6,97% |
Ingatlanok |
|
5,01% |
Árupiac |
|
2,99% |
Szállító |
|
2,64% |
Energia |
|
1,70% |
Egyéb |
|
5,04% |