Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.6600EUR +0.15% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve long-term capital growth, principally through a focused portfolio invested in companies having their head office or exercising a predominant part of their activity in the US. The fund manager selects stocks with the following characteristics: proven management team positioned to exploit marketing opportunities; superior future earnings outlook; strong fundamentals; relatively attractive share valuations. The fund manager sells holdings if: a company’s operating environment is compromised; management fails to execute the projected business strategy; growth objectives are met or the target price achieved; stock trades ahead of fundamentals.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve long-term capital growth, principally through a focused portfolio invested in companies having their head office or exercising a predominant part of their activity in the US.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: S&P 500 Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Aditya Khowala, Anee Das
Объем фонда: 923.27 млн  USD
Дата запуска: 27.02.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
93.97%
Mutual Funds
 
6.02%
Другие
 
0.01%

Страны

United States of America
 
70.82%
Bermuda
 
5.27%
Canada
 
5.05%
United Kingdom
 
4.26%
Ireland
 
2.95%
Denmark
 
2.00%
Curacao
 
1.82%
Virgin Islands (British)
 
0.25%
Другие
 
7.58%

Отрасли

Healthcare
 
19.96%
Finance
 
19.90%
IT/Telecommunication
 
19.15%
Consumer goods
 
16.12%
Industry
 
7.34%
Commodities
 
4.65%
Energy
 
4.46%
real estate
 
0.83%
Другие
 
7.59%