NAV04.11.2024 Diff.-0.0120 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.5860GBP -0.75% thesaurierend Aktien Branchenmix FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: S&P 500 Index (Net)
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj
Fondsvolumen: 3.14 Mrd.  USD
Auflagedatum: 23.01.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.80%
Mindestveranlagung: 2'500.00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
96.23%
Barmittel
 
2.88%
Fonds
 
0.80%
Sonstige
 
0.09%

Länder

USA
 
83.85%
Barmittel
 
2.88%
Schweiz
 
2.76%
Irland
 
2.20%
Niederlande
 
2.02%
Kanada
 
1.99%
Südkorea
 
1.98%
Bermudas
 
1.44%
Sonstige
 
0.88%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
21.85%
Industrie
 
18.57%
Finanzen
 
14.70%
Gesundheitswesen
 
12.36%
Konsumgüter
 
12.19%
Energie
 
7.00%
Versorger
 
3.89%
Rohstoffe
 
3.23%
Barmittel
 
2.88%
Immobilien
 
2.45%
Sonstige
 
0.88%