Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.Y-PF Acc USD
LU2210152661
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.Y-PF Acc USD/ LU2210152661 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.8900USD |
0.00% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
SOFR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matt Jones, Hiten Savani |
| Объем фонда: |
620.38 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
33.03% |
| Japan |
|
6.05% |
| Canada |
|
5.02% |
| Netherlands |
|
4.22% |
| Australia |
|
3.88% |
| Cash |
|
3.70% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.60% |
| United Kingdom |
|
3.18% |
| Germany |
|
3.15% |
| Bermuda |
|
3.05% |
| France |
|
3.00% |
| Cayman Islands |
|
2.82% |
| Norway |
|
2.80% |
| Spain |
|
2.33% |
| Switzerland |
|
2.09% |
| Другие |
|
18.08% |
Валюта
| US Dollar |
|
36.36% |
| Euro |
|
15.30% |
| Japanese Yen |
|
5.99% |
| Canadian Dollar |
|
4.96% |
| Australian Dollar |
|
3.83% |
| Taiwan Dollar |
|
3.60% |
| British Pound |
|
3.11% |
| Norwegian Kroner |
|
2.79% |
| Hong Kong Dollar |
|
2.09% |
| Swiss Franc |
|
2.07% |
| Swedish Krona |
|
1.97% |
| Thai Baht |
|
1.94% |
| Korean Won |
|
1.43% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.70% |
| Другие |
|
13.86% |
