Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I-PF Acc USD
LU2210152232
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I-PF Acc USD/ LU2210152232 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,1100USD |
-0,76% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
SOFR Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Matt Jones, Hiten Savani |
| Aktywa: |
623,01 mln
USD
|
| Data startu: |
24.09.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Indonezja |
|
1,90% |
| Chiny |
|
1,70% |
| Włochy |
|
1,50% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,50% |
| Norwegia |
|
1,30% |
| Holandia |
|
1,20% |
| Japonia |
|
1,10% |
| Francja |
|
0,90% |
| Hiszpania |
|
0,90% |
| Republika Korei |
|
0,50% |
| Inne |
|
87,50% |
