Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I Acc GBP H
LU2272223442
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I Acc GBP H/ LU2272223442 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.3510GBP |
-0.73% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
SOFR Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Matt Jones, Hiten Savani |
Объем фонда: |
623.01 млн
USD
|
Дата запуска: |
16.12.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.05% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Indonesia |
|
1.90% |
China |
|
1.70% |
Italy |
|
1.50% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.50% |
Norway |
|
1.30% |
Netherlands |
|
1.20% |
Japan |
|
1.10% |
France |
|
0.90% |
Spain |
|
0.90% |
Korea, Republic Of |
|
0.50% |
Другие |
|
87.50% |