Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Acc SGD H/ LU2210151853 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.2190SGD | -0.08% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1.48 | -0.21 | 0.42 | 2.08 | -0.31 | 0.82 | 1.83 | -1.50 | -0.10 | -1.42 | 1.13 | +4.24% |
2022 | 2.13 | -1.49 | 1.31 | 0.90 | 1.88 | -0.68 | 2.34 | -0.48 | 0.48 | 1.62 | 0.56 | 1.21 | +10.16% |
2023 | -0.46 | -0.28 | 0.46 | 1.39 | 2.01 | 0.18 | 0.45 | 2.22 | 0.26 | -0.17 | 2.09 | 0.51 | +8.95% |
2024 | 0.42 | 0.93 | 1.67 | 0.82 | 2.53 | 0.95 | -0.79 | -2.30 | -0.81 | -0.16 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.90% | 5.09% | 5.35% | 5.44% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.22 | -0.51 | 0.46 | 0.71 | - |
Лучший месяц | +2.53% | +2.53% | +2.53% | +2.53% | - |
Худший месяц | -2.30% | -2.30% | -2.30% | -2.30% | - |
Максимальный убыток | -5.96% | -5.96% | -5.96% | -5.96% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I Acc G... | reinvestment | 1.3370 | +8.70% | +30.57% | |
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A Acc P... | reinvestment | 12.9500 | +8.82% | - | |
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... | reinvestment | 1.2190 | +5.72% | +22.88% | |
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I-PF Ac... | reinvestment | 12.9800 | +8.53% | +29.54% | |
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.W-PF Ac... | reinvestment | 1.2710 | +7.89% | +27.35% | |
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.Y-PF Ac... | reinvestment | 12.8900 | +8.32% | +28.90% | |
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... | reinvestment | 11.7800 | +5.65% | +19.85% | |
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... | reinvestment | 12.5000 | +7.48% | +26.08% | |
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.Y-PF Ac... | reinvestment | 12.1200 | +6.50% | +22.24% | |
Fidelity Funds - Absolute Return... | reinvestment | 10.7200 | +2.68% | - | |
Fidelity Funds - Absolute Return... | reinvestment | 10.8500 | +8.50% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.22% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.33% | ||
1 год | +5.72% | ||
3 года | +22.88% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +29.13% | ||
Год | |||
2023 | +8.95% | ||
2022 | +10.16% | ||
2021 | +4.24% |