ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A Acc PLN H/  LU2491038886  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.0800PLN -0.76% reinvestment Alternative Investments Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 0.00 0.98 2.33 0.76 2.16 -
2023 -0.18 -0.09 0.74 1.74 2.52 0.35 0.70 2.96 0.51 0.00 2.61 0.74 +13.26%
2024 0.57 1.21 2.16 1.09 2.94 1.20 -0.74 -2.17 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.92% 5.05% 5.33% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.30 1.15 1.53 - -
Лучший месяц +2.94% +2.94% +2.96% +2.96% -
Худший месяц -2.17% -2.17% -2.17% -2.17% -
Максимальный убыток -4.73% -4.73% -4.73% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I Acc G... reinvestment 1.3510 +11.47% +31.04%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A Acc P... reinvestment 13.0800 +11.60% -
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... reinvestment 1.2350 +8.33% +23.62%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I-PF Ac... reinvestment 13.1100 +11.10% +30.06%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.W-PF Ac... reinvestment 1.2840 +10.40% +27.89%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.Y-PF Ac... reinvestment 13.0100 +10.72% +29.32%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... reinvestment 11.9300 +8.16% +20.37%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... reinvestment 12.6300 +9.92% +26.44%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.Y-PF Ac... reinvestment 12.2700 +8.97% +22.84%
Fidelity Funds - Absolute Return... reinvestment 10.7200 +7.09% -
Fidelity Funds - Absolute Return... reinvestment 10.9700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.34%
6 месяцев  
+4.56%
1 год  
+11.60%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+30.80%
Год
2023  
+13.26%