ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A Acc PLN H/  LU2491038886  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.9800PLN +0.46% reinvestment Alternative Investments Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 0.00 0.98 2.33 0.76 2.16 -
2023 -0.18 -0.09 0.74 1.74 2.52 0.35 0.70 2.96 0.51 0.00 2.61 0.74 +13.26%
2024 0.57 1.21 2.16 1.09 2.94 1.20 -0.74 -2.47 -0.61 -0.15 0.31 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.85% 5.15% 4.98% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.73 -0.75 1.29 - -
Лучший месяц +2.94% +2.94% +2.94% +2.96% -
Худший месяц -2.47% -2.47% -2.47% -2.47% -
Максимальный убыток -6.12% -6.12% -6.12% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I Acc G... reinvestment 1.3410 +9.47% +31.99%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A Acc P... reinvestment 12.9800 +9.44% -
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... reinvestment 1.2190 +6.28% +23.88%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.I-PF Ac... reinvestment 13.0200 +9.14% +30.84%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.W-PF Ac... reinvestment 1.2740 +8.43% +28.69%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.Y-PF Ac... reinvestment 12.9200 +8.85% +30.11%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... reinvestment 11.7900 +6.31% +21.00%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.A-PF Ac... reinvestment 12.5200 +7.93% +27.29%
Fidelity Fd.Abs.R.Gl.E.F.Y-PF Ac... reinvestment 12.1300 +6.97% +23.31%
Fidelity Funds - Absolute Return... reinvestment 10.9000 +7.39% -
Fidelity Funds - Absolute Return... reinvestment 10.8700 +8.59% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.53%
6 месяцев
  -0.38%
1 год  
+9.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+29.80%
Год
2023  
+13.26%