Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.W Acc GBP H/ LU1989786808 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.1910GBP | -0.08% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.28 | 0.09 | -0.09 | 0.57 | -0.47 | 0.47 | 1.04 | -0.47 | -0.19 | -1.60 | 1.05 | +0.09% |
2022 | 0.66 | -1.50 | 0.38 | 1.33 | 0.09 | -0.84 | 1.23 | -1.49 | -0.76 | 0.19 | 1.81 | 1.59 | +2.64% |
2023 | 1.01 | -0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | -0.55 | -0.09 | 0.55 | 1.64 | 0.63 | 0.98 | 1.24 | +5.52% |
2024 | -0.09 | 0.00 | 0.96 | 1.21 | 0.00 | -0.26 | 2.05 | -0.08 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.56% | 2.73% | 2.51% | 2.75% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.96 | 1.79 | 1.99 | 0.03 | - |
Лучший месяц | +2.05% | +2.05% | +2.05% | +2.05% | - |
Худший месяц | -0.26% | -0.26% | -0.26% | -1.60% | - |
Максимальный убыток | -1.02% | -1.02% | -1.02% | -3.34% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.W Acc G... | reinvestment | 1.1910 | +8.47% | +11.20% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc U... | reinvestment | 12.2800 | +8.77% | +13.08% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc E... | reinvestment | 11.3700 | +7.16% | +7.16% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc G... | reinvestment | 1.1960 | +8.43% | +11.46% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.Y Acc U... | reinvestment | 12.2100 | +8.73% | +12.74% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.Y Acc E... | reinvestment | 11.2800 | +6.92% | +6.62% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.A Acc U... | reinvestment | 11.7800 | +7.88% | +10.20% | |
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.A Acc E... | reinvestment | 10.8800 | +6.04% | +4.21% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.11% | ||
1 год | +8.47% | ||
3 года | +11.20% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.57% | ||
Год | |||
2023 | +5.52% | ||
2022 | +2.64% | ||
2021 | +0.09% |