Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc USD
LU1989786477
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc USD/ LU1989786477 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.2800USD |
0.00% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Бенчмарк: |
Secured Overnight Financing Rate |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Matthew Quaife, Evelyn Huang |
| Объем фонда: |
63.31 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
32.67% |
| Cash |
|
21.15% |
| New Zealand |
|
5.58% |
| United Kingdom |
|
4.29% |
| Brazil |
|
2.47% |
| South Africa |
|
2.46% |
| Ireland |
|
1.93% |
| France |
|
1.90% |
| Germany |
|
1.82% |
| Australia |
|
1.59% |
| Canada |
|
1.27% |
| Switzerland |
|
1.24% |
| Japan |
|
1.20% |
| Korea, Republic Of |
|
1.13% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.02% |
| Другие |
|
18.28% |
Валюта
| US Dollar |
|
34.80% |
| Euro |
|
7.33% |
| New Zealand Dollar |
|
5.58% |
| British Pound |
|
3.69% |
| Brazilian Real |
|
2.47% |
| South African Rand |
|
2.46% |
| Korean Won |
|
1.46% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.29% |
| Australian Dollar |
|
1.22% |
| Canadian Dollar |
|
1.11% |
| Hong Kong Dollar |
|
1.00% |
| Swiss Franc |
|
0.97% |
| Indian Rupee |
|
0.81% |
| Japanese Yen |
|
0.79% |
| Swedish Krona |
|
0.77% |
| Другие |
|
34.25% |
