Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc USD
LU1989786477
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc USD/ LU1989786477 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.2800USD |
0.00% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Бенчмарк: |
Secured Overnight Financing Rate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Matthew Quaife, Evelyn Huang |
Объем фонда: |
63.31 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.11.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
United States of America |
|
32.67% |
Cash |
|
21.15% |
New Zealand |
|
5.58% |
United Kingdom |
|
4.29% |
Brazil |
|
2.47% |
South Africa |
|
2.46% |
Ireland |
|
1.93% |
France |
|
1.90% |
Germany |
|
1.82% |
Australia |
|
1.59% |
Canada |
|
1.27% |
Switzerland |
|
1.24% |
Japan |
|
1.20% |
Korea, Republic Of |
|
1.13% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.02% |
Другие |
|
18.28% |
Валюта
US Dollar |
|
34.80% |
Euro |
|
7.33% |
New Zealand Dollar |
|
5.58% |
British Pound |
|
3.69% |
Brazilian Real |
|
2.47% |
South African Rand |
|
2.46% |
Korean Won |
|
1.46% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.29% |
Australian Dollar |
|
1.22% |
Canadian Dollar |
|
1.11% |
Hong Kong Dollar |
|
1.00% |
Swiss Franc |
|
0.97% |
Indian Rupee |
|
0.81% |
Japanese Yen |
|
0.79% |
Swedish Krona |
|
0.77% |
Другие |
|
34.25% |