Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc USD
LU1989786477
Fidelity Fd.Ab.Re.M.St.F.I Acc USD/ LU1989786477 /
NAV26.08.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,2800USD |
0,00% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multistrategie hedgingowe |
Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Matthew Quaife, Evelyn Huang |
Aktywa: |
63,31 mln
USD
|
Data startu: |
12.11.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
USA |
|
32,67% |
Gotówka |
|
21,15% |
Nowa Zelandia |
|
5,58% |
Wielka Brytania |
|
4,29% |
Brazylia |
|
2,47% |
Afryka Południowa |
|
2,46% |
Irlandia |
|
1,93% |
Francja |
|
1,90% |
Niemcy |
|
1,82% |
Australia |
|
1,59% |
Kanada |
|
1,27% |
Szwajcaria |
|
1,24% |
Japonia |
|
1,20% |
Republika Korei |
|
1,13% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,02% |
Inne |
|
18,28% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
34,80% |
Euro |
|
7,33% |
Dolar nowozelandzki |
|
5,58% |
Funt brytyjski |
|
3,69% |
Real brazylijski |
|
2,47% |
Rand południowoafrykański |
|
2,46% |
Won koreański |
|
1,46% |
Juan renminbi chiński |
|
1,29% |
Dolar australijski |
|
1,22% |
Dolar kanadyjski |
|
1,11% |
Dolar hongkoński |
|
1,00% |
Frank szwajcarski |
|
0,97% |
Rupia indyjska |
|
0,81% |
Jen japoński |
|
0,79% |
Korona szwedzka |
|
0,77% |
Inne |
|
34,25% |