NAV04/11/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
11.0100USD +0.09% reinvestment Alternative Investments Worldwide FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Alternative Investments
Région de placement: Worldwide
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Actif net: 26.48 Mio.  USD
Date de lancement: 24/09/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.55%
Investissement minimum: 2,500.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Bonds
 
93.72%
Cash
 
3.00%
Derivative
 
2.37%
Autres
 
0.91%

Pays

United States of America
 
65.08%
France
 
7.63%
Germany
 
6.54%
Benelux
 
3.82%
Northern Europe
 
3.01%
Cash
 
3.00%
United Kingdom
 
2.82%
South America
 
1.15%
Canada
 
0.99%
Switzerland
 
0.60%
Asia (All)
 
0.54%
Japan
 
0.38%
Eastern Europe
 
0.31%
Autres
 
4.13%

Monnaies

US Dollar
 
61.85%
Euro
 
33.91%
British Pound
 
1.92%
Mexican Peso
 
1.15%
Norwegian Kroner
 
0.33%
Autres
 
0.84%