Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc SGD
LU2207570131
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc SGD/ LU2207570131 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0.0010 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.0390SGD |
+0.10% |
thesaurierend |
Alternative Investments
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Region: |
weltweit |
Branche: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Fondsvolumen: |
28.58 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
24.09.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.55% |
Mindestveranlagung: |
2'500.00 SGD |
Weitere Gebühren: |
0.35% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
82.20% |
Barmittel |
|
3.66% |
Derivate |
|
2.17% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0.49% |
Sonstige |
|
11.48% |
Länder
USA |
|
68.09% |
Frankreich |
|
6.72% |
Deutschland |
|
4.74% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.35% |
Barmittel |
|
3.66% |
Benelux |
|
3.49% |
Nordeuropa |
|
1.67% |
Südamerika |
|
1.13% |
Schweiz |
|
0.55% |
Asien (gesamt) |
|
0.50% |
Kanada |
|
0.48% |
Mittlerer Osten |
|
0.31% |
Osteuropa |
|
0.27% |
Sonstige |
|
4.04% |
Währungen
US-Dollar |
|
66.34% |
Euro |
|
28.03% |
Britisches Pfund |
|
3.12% |
Mexikanischer Peso |
|
1.12% |
Ägyptisches Pfund |
|
0.31% |
Sonstige |
|
1.08% |