Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc EUR H
LU2207569711
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc EUR H/ LU2207569711 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.3200EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
| Объем фонда: |
27.31 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.72% |
| Cash |
|
3.00% |
| Derivative |
|
2.37% |
| Другие |
|
0.91% |
Страны
| United States of America |
|
65.08% |
| France |
|
7.63% |
| Germany |
|
6.54% |
| Benelux |
|
3.82% |
| Northern Europe |
|
3.01% |
| Cash |
|
3.00% |
| United Kingdom |
|
2.82% |
| South America |
|
1.15% |
| Canada |
|
0.99% |
| Switzerland |
|
0.60% |
| Asia (All) |
|
0.54% |
| Japan |
|
0.38% |
| Eastern Europe |
|
0.31% |
| Другие |
|
4.13% |
Валюта
| US Dollar |
|
61.85% |
| Euro |
|
33.91% |
| British Pound |
|
1.92% |
| Mexican Peso |
|
1.15% |
| Norwegian Kroner |
|
0.33% |
| Другие |
|
0.84% |
