Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc EUR H/  LU2207569711  /

Fonds
NAV11/4/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
10.3200EUR +0.10% reinvestment Alternative Investments Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Business year start: 5/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Fund volume: 27.31 mill.  USD
Launch date: 9/24/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
93.72%
Cash
 
3.00%
Derivative
 
2.37%
Others
 
0.91%

Countries

United States of America
 
65.08%
France
 
7.63%
Germany
 
6.54%
Benelux
 
3.82%
Northern Europe
 
3.01%
Cash
 
3.00%
United Kingdom
 
2.82%
South America
 
1.15%
Canada
 
0.99%
Switzerland
 
0.60%
Asia (All)
 
0.54%
Japan
 
0.38%
Eastern Europe
 
0.31%
Others
 
4.13%

Currencies

US Dollar
 
61.85%
Euro
 
33.91%
British Pound
 
1.92%
Mexican Peso
 
1.15%
Norwegian Kroner
 
0.33%
Others
 
0.84%